Direzione, amministrazione ed ESGBI, AI e ML per l'azienda
Chiusura del mese e scostamenti dal budget
Contabilità nel gestionale, budget in Excel, costi del personale da un altro fornitore. In Muvia diventano un conto economico del mese per business unit, con la cascata dell'EBITDA contro il budget e il commento della chiusura che arriva in PDF il terzo giorno.
Scenario illustrativo: descrive un caso tipo, non il progetto di un cliente.
La chiusura non dovrebbe essere un foglio rifatto da capo ogni mese.
A inizio mese l'amministrazione estrae i movimenti dal gestionale, li riclassifica in un foglio Excel, ci affianca il budget e scrive a mano il commento per la direzione. Servono giorni, e la domanda che conta, cioè cosa ha spostato l'EBITDA, arriva per ultima.
Il lavoro non sta nei conti, che sono sempre gli stessi: sta nel rifarli. Se la riclassifica è scritta una volta, la chiusura si costruisce da sola e il tempo resta per capire gli scostamenti.
- Per chi
- CFO, amministrazione e controllo di gestione; direzione generale e responsabili delle business unit che leggono la chiusura.
In Muvia, passo per passo
Schermate vere del prodotto, registrate su un progetto con dati di esempio.
Il video · Contabilità nel gestionale, budget in Excel, costi del personale da un altro fornitore. In Muvia diventano un conto economico del mese per business unit, con la cascata dell'EBITDA contro il budget e il commento della chiusura che arriva in PDF il terzo giorno.
Cosa ottieni
- La chiusura si scrive da sola
- Il notebook del mese si rigenera sui dati nuovi e parte in PDF alla data fissata: resta da scrivere solo il commento che conta.
- Ogni scostamento ha una voce
- La cascata e la mappa di calore dicono dove si è speso di più e in quale business unit, senza ricostruirlo a mano.
- Un solo conto economico
- Direzione, controllo e business unit leggono la stessa riclassifica: si discute dei numeri, non di come sono stati estratti.
- Il gestionale non se ne accorge
- Muvia copia i dati su programma; nessuna analisi gira sul database contabile di produzione.
Per il team tecnico
Come si costruisce in Muvia
- 1
Collega contabilità e budget
Il gestionale entra come sorgente SQL Server, copiato ogni notte in modo incrementale e senza interrogarlo in diretta. Il budget arriva come file Excel, i costi del personale dalla cartella SFTP del consulente paghe.
- 2
Scrivi la riclassifica una volta
Una query porta i conti sulle voci del conto economico, per business unit e per mese, con il budget accanto. La salvi come dataset con campi stabili: cruscotto, notebook e allarmi leggono la stessa riclassifica.
- 3
Costruisci il cruscotto del mese
Ricavi, EBITDA e margine contro il budget in alto, la cascata che porta dall'EBITDA di budget a quello reale voce per voce e una mappa di calore degli scostamenti per business unit e voce.
- 4
Scrivi la chiusura in un notebook
Testo, indicatori, ricavi giorno per giorno contro il budget, la tabella di cosa ha mosso l'EBITDA e le azioni. Il periodo è «mese scorso»: il notebook diventa un PDF il giorno 3 alle 8 e arriva per email alla direzione.
- 5
Metti un allarme sulle voci
Una soglia sullo scostamento di ogni voce apre un episodio al primo aggiornamento che la supera. Nel registro allarmi chi lo prende in carico lo classifica e annota la causa.
- I dati che servono
- Movimenti contabili, piano dei conti e centri di costo dal gestionale su SQL Server
- Budget mensile per business unit e voce di conto economico, da un file Excel
- Costi del personale per centro di costo, dai file che il consulente paghe deposita su SFTP
- Ricavi giorno per giorno dalle fatture emesse
- Le parti di Muvia usate
Altri casi della stessa linea
Tutti i casi d'uso- Margini e controllo di gestioneFatture e costi stanno nel gestionale, clienti e agenti nel CRM, il budget in un Excel. In Muvia diventano un solo margine per cliente e per prodotto, con il report del lunedì e un allarme quando ci si allontana dal budget.
- Vendite e pipeline commercialeIl CRM sa cosa è in trattativa, il gestionale sa cosa è stato ordinato e fatturato. Muvia li unisce: pipeline e conversione con una sola definizione, i clienti che stanno ordinando meno e Athena che risponde alle domande dei commerciali.
- Crediti scaduti, aging e DSOLe partite aperte stanno nel gestionale, i fidi in un foglio, e il quadro dei crediti si rifà a ogni comitato. In Muvia l'aging per business unit, i clienti che pesano di più e l'andamento del DSO stanno in una pagina, aggiornata ogni mattina.
Portaci una domanda a cui oggi non sai rispondere.
Partiamo da una domanda vera della tua azienda e ti mostriamo il percorso dalla fonte al cruscotto, con i tuoi sistemi e non con quelli di una demo.